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    公司公告

    國泰基金管理有限公司關于旗下四只封閉式基金2006年度收益分配預告

    發布時間:2007-01-12 00:00


      根據《證券投資基金運作管理辦法》、《金泰證券投資基金基金合同》、《金鑫證券投資基金基金合同》、《金鼎證券投資基金基金合同》、《金盛證券投資基金基金合同》等規定,國泰基金管理有限公司現對旗下所管理的金泰證券投資基金(簡稱“基金金泰”,基金代碼500001)、金鑫證券投資基金(簡稱“基金金鑫”,基金代碼500011)、金鼎證券投資基金(簡稱“基金金鼎”,基金代碼500021)、金盛證券投資基金(簡稱“基金金盛”,基金代碼184703)2006年度收益分配方案預告如下。下述年末單位未分配收益及擬實施的分配方案已經基金托管人復核,但尚未經會計師事務所審計。待基金年度審計工作完成后,公司將就基金收益分配事宜發布正式公告,敬請留意。
    一、基金金泰
    截止2006年12月31日,基金金泰的份額凈值為2.0946元,2006年年度單位可供分配收益為0.316元,按照相關規定,擬向全體基金份額持有人按每10份基金份額派發現金紅利2.90元。
    二、基金金鑫
    截止2006年12月31日,基金金鑫的份額凈值為1.6128元,2006年年度單位可供分配收益為0.1787元,其中:2006年11月3日,已向全體基金份額持有人按每一份派發現金紅利0.04元,年末單位未分配收益為0.1387元。按照相關規定,擬向全體基金份額持有人按每10份基金份額派發現金紅利1.30元。
    三、基金金鼎
    截止2006年12月31日,基金金鼎的份額凈值為1.7217元,2006年年度單位可供分配收益為0.3875元,其中:2006年11月3日,已向全體基金份額持有人按每一份派發現金紅利0.08元,年末單位未分配收益為0.3075元。按照相關規定,擬向全體基金份額持有人按每10份基金份額派發現金紅利2.70元。
    四、基金金盛
    截止2006年12月31日,基金金盛的份額凈值為2.2106元,2006年年度單位可供分配收益為0.4433元,其中:2006年11月3日,已向全體基金份額持有人按每一份派發現金紅利0.08元,年末單位未分配收益為0.3633元。按照相關規定,擬向全體基金份額持有人按每10份基金份額派發現金紅利3.20元。
    國泰基金管理有限公司旗下四只封閉式基金年度收益分配的有關具體事項,包括基金份額凈收益、基金份額收益分配及其權益登記日、紅利派發日等,以各只基金分紅派息公告為準。


    特此公告

                            國泰基金管理有限公司
                               2007年1月12日

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